Monitorar o dinheiro das vendas via cartões e boletos é a razão mais óbvia para fazer a conciliação bancária rotineiramente. Mas ela também é importante para saber se não houve fraudes internas - dinheiro depositado a menos - ou outras inconsistências.

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É a partir da conciliação bancária que as possíveis inconsistências são percebidas. Você pode até pensar que é capricho, mas, ao longo de um ano, pequenos erros em lançamentos e recebimentos somados podem atrapalhar a saúde financeira do negócio.

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Seja na planilha ou software, sua empresa precisa criar um processo rotineiro para a conciliação bancária. Ela pode ser diária, semanal ou mensal - depende da quantidade de movimentações e conforme a necessidade de organização. O ideal, porém, é realizar a tarefa diariamente para alcançar um controle mais rigoroso das finanças.

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É importante observar não apenas os números finais, mas também as datas de lançamento e os seguintes detalhes:

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1. Verificação de saldos

2. Análise de detalhes

3. Correção e armazenamento

4. Classificação das Receitas e Despesas

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